連結キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書(連結)

項目 前連結会計年度
(2018年4月1日〜2019年3月31日)
当連結会計年度
(2019年4月1日〜2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)    
税金等調整前当期純利益 757,471 880,206
減価償却費 119,442 137,810
賞与引当金の増減額(△は減少) 59,036 40,549
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4,529 27,026
受取利息及び受取配当金 △3,215 △3,232
支払利息 858 699
長期預り金取崩額 △6,720 -
投資有価証券評価損益 - 39,256
売上債権の増減額(△は増加) △533,486 △13,779
たな卸資産の増減額(△は増加) △34,199 △54,178
仕入債務の増減額(△は減少) 88,276 △189,656
未払金の増減額(△は減少) 20,057 122,782
その他 △11,732 12,616
小計 460,319 970,786
利息及び配当金の受取額 3,077 3,231
法人税等の支払額 △175,816 303,800
長期預り金の返還による支払額 △20,874 △19,994
営業活動によるキャッシュ・フロー 265,847 681,314
投資活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)    
定期預金の預入による支出 △200,000 △400,000
定期預金の払戻による収入 - 400,000
有形固定資産の取得による支出 △614,772 △95,696
有形固定資産の売却による収入 1,031 60
無形固定資産の取得による支出 △4,257 △12,800
投資有価証券の取得による支出 △2,483 △2,308
その他 △359 △180
投資活動によるキャッシュ・フロー △820,841 △110,924
財務活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)    
リース債務の返済による支出 △9,492 △4,716
配当金の支払額 △53,038 △59,513
自己株式の取得による支出 △4 -
財務活動によるキャッシュ・フロー △62,535 △64,230
現金及び現金同等物に係る換算差額 113 △1,282
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △617,416 504,876
現金及び現金同等物の期首残高 1,857,648 1,240,232
現金及び現金同等物の期末残高 1,240,232 1,745,108