キャッシュ・フロー計算書（連結）
| 項目 | 前連結会計年度 （2022年4月1日〜2023年3月31日） |
当連結会計年度 （2023年4月1日〜2024年3月31日） |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（単位：千円） | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 937,518 | 498,668 |
| 減価償却費 | 125,983 | 252,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,391 | 5,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,574 | 10,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,523 | △5,337 |
| 支払利息 | 1,841 | 3,114 |
| 受取保険金 | △1,415 | △145 |
| 雇用調整助成金 | - | △13,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △113,364 | △377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △247,283 | 17,447 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △83,655 | 32,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △225,511 | △59,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,683 | 129,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,201 | △60,203 |
| その他 | △93,306 | △219,596 |
| 小計 | 424,765 | 590,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 5,343 |
| 利息の支払額 | △2,034 | △3131 |
| 保険金の受取額 | 1,415 | 145 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 13,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △327,556 | △283,407 |
| 長期預り金の返還による支払額 | △17,082 | △14,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,073 | 308,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（単位：千円） | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | △858,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,579,791 | 768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,264 | △18,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,092 | △7,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,754 | △5,168 |
| その他 | △62 | △5,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △944,435 | △894,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（単位：千円） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,100 | △80,200 |
| リース債務の返済による支出 | △4,176 | △4,716 |
| 配当金の支払額 | △56,728 | △113,483 |
| その他 | △192 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,262 | 101,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,848 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △384,250 | △482,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,856,374 | 2,472,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,472,123 | 1,990,006 |
