キャッシュ・フロー計算書（連結）
| 項目 | 前連結会計年度 （2023年4月1日〜2024年3月31日） |
当連結会計年度 （2024年4月1日〜2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（単位：千円） | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 498,668 | 609,935 |
| 減価償却費 | 252,383 | 382,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,714 | 26,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,315 | 15,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,337 | △6,269 |
| 支払利息 | 3,114 | 6,145 |
| 受取保険金 | △145 | △620 |
| 受取補償金 | △13,500 | - |
| 減損損失 | - | 20,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △377 | △2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,447 | △357,256 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 32,482 | △363,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △59,622 | △203,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,576 | △607,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △60,203 | 243,457 |
| その他 | △219,596 | 202,976 |
| 小計 | 590,920 | △32,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 6,138 |
| 利息の支払額 | △3,131 | △6,405 |
| 保険金の受取額 | 145 | 620 |
| 補償金の受取額 | 13,500 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △283,407 | △61,701 |
| 長期預り金の返還による支払額 | △14,762 | △13,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,608 | △107,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による収入 | △858,647 | △319,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 4,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △18,926 | △17,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △62,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,104 | △29,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,168 | △5,576 |
| その他 | △5,863 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894,942 | △429,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,200 | △100,200 |
| リース債務の返済による支出 | △4,716 | △1,965 |
| 配当金の支払額 | △113,483 | △147,822 |
| その他 | △109 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,490 | 250,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,726 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △482,117 | △286,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472,123 | 1,990,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,990,006 | 1,703,684 |
